close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/01/10

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 133,364 6.87 440,465 10.09 377,503 8.62 414,580 8.81
اوراق مشارکت 896,827 46.18 1,406,063 32.22 1,415,838 32.32 1,458,731 31
سپرده بانکی 958,191 49.34 2,137,036 48.97 2,205,828 50.35 2,419,597 51.42
وجه نقد 14,370 0.74 16,675 0.38 2,170 0.05 15,971 0.34
واحد صندوق 99,805 5.14 308,946 7.08 350,972 8.01 376,935 8.01
سایر دارایی ها -,160,535 -8.27 54,933 1.26 28,677 0.65 19,749 0.42
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 94,225 4.85 317,078 7.27 341,565 7.8 408,366 8.68