close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/11/28

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 126,440 6.74 503,336 11.51 473,317 10.91 444,079 10.17
اوراق مشارکت 882,269 47 1,464,895 33.5 1,377,224 31.74 1,368,816 31.35
سپرده بانکی 928,765 49.48 2,090,460 47.8 2,098,155 48.36 2,095,504 48
وجه نقد 14,681 0.78 24,219 0.55 33,317 0.77 76,092 1.74
واحد صندوق
سایر دارایی ها -,160,461 -8.55 50,375 1.15 63,294 1.46 62,678 1.44
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 92,595 4.93 359,067 8.21 351,516 8.1 336,140 7.7